Читать книгу "Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих - Тони Тернер"

• Если Sprint поднимется выше $21, я добавлю 500 акций к позиции. Стоп-ордер также подтянется вслед за текущей ценой.

• Первоначальная цель по прибыли: от $21,75 до $22,00. (Средний дневной диапазон изменения котировок Sprint составляет 40 центов. Если мы торгуем три дня, что для свинг-трейдинга является средним сроком, при оптимистичном сценарии мы можем рассчитывать на прибыль в $1,20 на акцию. Больше – уже перебор.)

• Котировки Sprint изменяются в узком коридоре вместе с XTC и остальными активными рынками. Они установили минимум на отметке в $20,39 в 14.15, а я повысила значение стопа до $20,20. Соотношение риск/доходность составляет 1:5 – это просто замечательно!

• Просто глаз радуется: с 14.15 до закрытия объем торгов по Sprint вырос, а цена, вновь поднявшись до полдневного максимума в $20,63, сохранилась на этом уровне до закрытия торгов. Кто-то накапливает акции? На дневном графике Sprint виден «волчок».

На рис. 14.4 приведен дневной график Sprint за один день нашей торговли.

Рис. 14.4. Первый день торговли акциями Sprint Nextel Corp. (S). Дневной график Sprint Nextel Corp. (S) показывает, что первый день нашей торговли был успешным. Мы купили 500 акций по цене $20,48, а цена закрытия составила $20,63 при больших объемах торгов.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Пятница, 18 мая

S&P 500 открылся с гэпом вверх, не заполнил его и продолжал двигаться выше в течение всего дня. Dow закрылся на максимальной отметке в 13,556. S&P 500 находится на расстоянии выстрела от максимального за все время значения 1527,46. Все индексы отраслевых секторов закрылись на позитивной волне. На дневном графике XTC продемонстрировал небольшой восходящий тренд с подтверждающими это значениями индикаторов. Просто рай для трейдеров!

При открытии котировки Sprint остались на уровне цены закрытия вчерашней сессии, а затем до конца дня акции торговались в рамках восходящего (прямо как на картинке) тренда. К 12.30 при больших объемах торгов они поднялись к $20,83, а перед закрытием сделки шли в очень узком диапазоне. Я подняла уровень стоп-ордера до $20,60, под область консолидации, зафиксированную в середине дня. Нужно оставить пространство для маневра! Сейчас наше положение лучше, чем раньше, причем риск (при условии, что у Sprint завтра утром не откроется с большим гэпом) довольно низок.

Ценный совет

Если вы не рассматриваете свои свинг-позиции с точки зрения внутридневной торговли, то, заключив сделку, не стоит анализировать движение рынка на основе графиков, периодичность которых меньше 60 минут. Если вы вглядываетесь в поведение своих акций на 5-минутном графике, то, вероятнее всего, уменьшаете возможности получения прибыли. Внутридневное движение рынка и «икота» цен на коротких временных интервалах часто кажутся более значительными, чем есть на самом деле.

Одной из причин того, что неделя была такой спокойной, стало отсутствие экономической отчетности, которая может потрясти рынок. Теперь, когда индексы достигли максимальных значений и демонстрируют практически полное отсутствие слабых сторон, объемы выкупа компаниями своих акций находятся на рекордных уровнях, а мировые рынки ускоряются – самое подходящее время быть на рынке.

Вам может показаться, что я хвастаюсь, но поверьте, что это не так. Опыт научил меня и многих участников рынка, что хвастуна, как и Шалтай-Болтая, непременно ожидает падение.

За последние пару месяцев рынок преодолел крутой опасный перевал, и его покинули и продавцы, невольно играющие на понижение, и медведи. Это хорошо. Когда медведи окончательно признают свое поражение, а рынок будет в отличной форме, мы закроем длинные позиции и отойдем в сторону. Пока же мы торгуем, не выдавая желаемое за действительное.

На рис. 14.5 приведен дневной график Sprint, заканчивающийся сегодняшним торговым днем. Отметим, что цена находится недалеко от уровня сопротивления на отметке $21. Если в понедельник Sprint начнет подниматься выше $21 и решительно уйдет вверх на большом объеме, мы сможем приобрести еще акции.

Рис. 14.5. Второй день торгов Sprint Nextel Corp. (S). Данные предоставлены компанией Townsend Analytics. В настоящее время телекоммуникационные компании – фавориты рынка. Это подстегивает нашу торговлю акциями телекоммуникационного сектора вообще и акциями Sprint Nextel (S) в частности, как показано на рисунке.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Понедельник, 21 мая

Самый хороший подарок, который только может получить трейдер: сегодня утром акции Sprint открылись с гэпом вверх, ровно на 21 цент выше, чем при закрытии в пятницу на отметке $20,79. Причем гэп они показали на очень больших объемах, а это хороший знак. Гэп вверх на исключительно высоких объемах означает, что при открытии торгов диспропорция биржевых заявок (поручений на покупку или продажу) была в пользу покупки. Я подождала до 10.00, чтобы убедиться в том, что цена не попытается «заполнить» разрыв, однако рынок в целом, а также XTC и Sprint начали вместе двигаться вверх.

Я помню большие объемы торгов по Sprint в прошлый четверг после обеда (17 мая). Очевидно, шла аккумуляция акций и в конечном итоге Sprint отреагировал на это давление резким повышением на 10 %.

Важно: сейчас наша сделка вырвалась за очень краткосрочную область сопротивления на дневном графике и, что более важно, прорвала долгосрочный уровень сопротивления на графике недельном. Это знаменует отличный бычий настрой.

• Через 15 минут после открытия я поднимаю цену стоп-ордера до $20,90 – эта отметка находится примерно на середине гэпа. Поведение котировок, очень сильный восходящий тренд XTC внутри торгового дня и информация о S&P 500 свидетельствуют о том, что на рынке господствуют быки.

• В 10.00 Sprint торгуются на отметке $21,28. В соответствии с моим торговым планом приобрести еще акции, если торговля будет проходить выше отметки $21, я прибавляю к своей позиции еще 500 акций по цене $21,29. Их стоимость с учетом комиссии равна $10 645.

• Я увеличила объем стоп-ордера на 500 акций. Мы не отдадим прибыль обратно!

К концу дня котировки Sprint достигли максимума в $21,67, а затем к закрытию сессии слегка снизились до $21,40. Оборот составил почти 51 млн акций, что в два с половиной раза превышает средний дневной объем (18 млн акций). Изучите график на рис. 14.6 – свечу при закрытии торгов и пики на графике объема, говорящие о бычьем рынке.

Индекс XTC после бычьего дня закрылся почти на уровне дневного максимума.