Читать книгу "Как фиксировать прибыль, ограничивать убытки и выигрывать от падения цен. Продажа и игра на понижение - Александр Элдер"

Уроки этой сделки: лучше всего следовать простой торговой системе, ограничивать риск, продумывать сценарий и спокойно реализовывать свой план.

Заключение

Для успешной торговли необходимы ясность мышления и дисциплина. Неопределенность и нерешительность многих трейдеров и инвесторов отражает то, как они идут по жизни. Они откладывают принятие трудных решений, как будто в их распоряжении уйма времени. Они верят, что, как поется в песне, «вся жизнь впереди, надейся и жди». Увы, наше время на этой земле не бесконечно, и с их подходом к принятию решений завтра, скорее всего, будет хуже, чем сегодня.

Размышления о том, как устроить жизнь, выходят за рамки этой книги, но мы определенно можем начать с организации подхода к торговле. Как вы планируете войти в следующую сделку и выйти из нее? Как вы собираетесь управлять риском и вести записи? Когда вы будете продавать акции? Готовы ли вы продавать в короткую и выигрывать от падения рынка? Надеюсь, прочитав эту книгу, вы нашли ответы на эти вопросы.

Я поделился с вами открытием, оказавшим огромное влияние на мою практику торговли и на практику моих учеников. Главное, от чего зависит успех или провал – качество записей. Они превращают вас в своего собственного учителя. Новичков засасывает игра с параметрами различных индикаторов. Гораздо важнее, однако, научиться вести хорошие записи. Мы говорили здесь о том, как это делать, и как использовать результаты. Будете ли вы следовать этим правилам? Будете ли стараться улучшить их?

Мы почти не касались темы покупки и основное внимание уделяли продаже и короткой продаже. Вы узнали, как определять цель по прибыли и размещать стоп-приказ в сделках. Мы рассматривали разные методы, и вам нужно выбрать те, которые наиболее подходят именно для вас, и включить их в свою систему торговли.

Если, как и многие другие трейдеры, вы еще не играли на понижение, я рекомендую вам найти акцию, которую вы ненавидите, и открыть небольшую короткую позицию. Сделайте это несколько раз, попрактикуйтесь в короткой продаже на небольших объемах. Становиться активным коротким продавцом не обязательно, но если вы решили сфокусироваться на покупках, я хочу, чтобы этот выбор был результатом сознательного решения, а не страха и незнания.

Есть одна тема, которую мы не затрагивали в этой книге, – налоговый аспект торговли. Я не эксперт в этой области и могу лишь посоветовать почитать соответствующую литературу и найти компетентного консультанта.

Что делать с прибылью – личные дивиденды

Как заметил Оскар Уайльд больше века назад, «истинный идеалист стремится к деньгам, ведь деньги – это свобода, а свобода в конечном счете и есть жизнь». Деньги могут быть мощным мотиватором. Меня когда-то очень мотивировало желание проводить больше времени с детьми, а не бежать в больницу по первому звонку. Я хотел жить в более просторном доме, уехать от северной зимы на Карибы и т. д.

Когда вы начинаете зарабатывать деньги, важно знать, сколько вам нужно и когда пора остановиться. Более крупная морковка найдется всегда – дом получше, вилла побогаче, очередная блестящая игрушка. Если вовремя не переключить скорость, вы рискуете потратить оставшуюся жизнь на погоню за всемогущим долларом. Помните, цель – это свобода, а не очередная блестящая игрушка. Каждый решает эту проблему по-своему.

Есть вещи, которые я делаю не ради денег. Одна из них – мои книги. Доходы от них не идут ни в какое сравнение с прибылью, которую я упускаю, отвлекаясь от трейдинга. Но я люблю писать, мне нравится общаться с читателями, которые считают мои книги полезными.

Другое мое увлечение – преподавание. Несколько лет назад я взялся вести курс «Деньги и трейдинг» в местной средней школе. Чтобы курс был более практическим, я открыл специальный счет на сумму $40 000. Условие было такое: если счет к концу учебного года приносит убыток, то я покрываю его, а если прибыль, то половина переходит школе, а половина распределяется между учениками класса.

Скоро я с удивлением обнаружил, что уделяю этому маленькому счету больше внимания, чем своему собственному. У нас был очень хороший год. Детям очень понравился этот эксперимент, и школа предложила мне продолжить проект. Работая с детьми и принимая решения на глазах у всей группы, я чувствую себя как спортсмен, которого вдохновляет поддержка болельщиков.

Личные дивиденды

Если я достигаю цели, которую устанавливаю для каждого квартала, или превышаю ее, то 5 % квартальной прибыли откладываю в качестве дивиденда. Затем распределяю его поровну между получателями, и они распоряжаются деньгами по своему усмотрению.

Об этой идее я никому не говорил. Первый дивиденд за четвертый квартал 2002 г. стал для всех неожиданностью. Каждый получил открытку, к которой были прикреплены стодолларовые купюры. Эффект был потрясающим!

Сегодня у меня шесть получателей дивиденда плюс местное благотворительное общество, предлагающее паллиативную медицинскую помощь. Конечно, дивиденд в размере 5 % не может изменить мир, но для получателей он значит очень много.

Я не всегда достигаю квартальной цели, и это поддерживает интерес к проекту, ведь все хотят знать, каковы мои успехи! В конце каждого квартала я сообщаю участникам, «ожидается дивиденд или нет». Это помогает мне сосредоточиться, а систематическая помощь семье добавляет моей работе очень важное измерение. Мне нравится, что у меня есть «акционеры».

Из неопубликованной статьи Роберта Блечински «Неординарный трейдер» (Robert Bleczinski, The Unconventional Trader)

Дорога в будущее

Из года в год мы торгуем одними и теми же акциями. Время от времени на рынке появляется новая компания, например, когда я писал эти строки, первоначальное размещение акций осуществила Tesla Motors Inc. (TSLA), но в основном мы покупаем и продаем одни и те же акции. Почему же профессионалы побеждают, а новички все время проигрывают?

Есть старая русская поговорка: готовь сани летом, а телегу зимой. Профессионалы покупают дешево, держат акции, пока они растут, а потом продают на более высоком уровне и начинают играть на понижение в преддверии падения. Это как покупать зимнюю одежду на мартовской распродаже или подбирать летний инвентарь на распродаже осенью.

Конечно, с акциями не так просто, как с одеждой, – их приходится продавать. Представьте себе, что вы продаете свою зимнюю куртку во время внезапного похолодания в марте, поскольку знаете, что холода скоро закончатся, а сейчас на этом можно заработать. Исследование рынков, анализ их моделей и предвидение изменений позволяют входить и выходить из позиций против действий рыночной толпы.

Если размер сделок слишком большой, вы начинаете беспокоиться. А тот, кто беспокоится, неизбежно присоединяется к толпе. Как сохранить спокойствие и независимость? Сократите размер сделок, это важно особенно в начале, когда вы только осваиваете искусство трейдинга.

Вы уже знаете о правиле двух процентов, но лучше ограничить риск еще более низким уровнем. Чем ниже риск, тем меньше напрягаешься. Это позволит увеличить гибкость решений о фиксации прибыли, ограничении убытка и продолжении игры.