Читать книгу "Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга - Куртис Фейс"

В предыдущей главе в качестве примера я приводил откатный свинговый метод. Воспользуюсь этим же примером и сейчас, чтобы проиллюстрировать, как вы с помощью правого полушария можете определять, на какие акции стоит обращать внимание.

Используя откатный свинговый метод, вы ищете акции с четко заданными уровнями поддержки и сопротивления. Концепция эта туманна и субъективна — как раз для такого рода концепций и создано правое полушарие.

Когда я смотрю на акции, которые могут совершить хороший свинговый откат, то с помощью зрения и правого полушария очень быстро провожу субъективный анализ и могу ответить на вопрос, есть ли у этих акций четко определенные уровни поддержки и сопротивления. Простой вопрос с двумя вариантами ответа: да или нет. Если да, акции перемещаются в список для наблюдения. Если нет, акции не входят в этот список, а я делаю себе пометку снова проверить эти акции через неделю или около того, чтобы посмотреть, не будут ли они отвечать моим критериям.

Если вам требуется время для ответа, вы используете не интуицию, а интеллект.

Ответ на важный вопрос, помещать ли акции в список для наблюдения, приходит моментально. Как и в случае с оценкой рыночных условий, если вам требуется время для ответа, вы применяете не интуицию, а интеллект. Вы не сможете оттачивать свое чутье, если будете обращаться вместо него к разуму. Поэтому вы должны заставлять себя отвечать быстро. Не бойтесь ошибиться. Просто ответьте менее чем за секунду: есть ли у акции четко выраженные уровни поддержки и сопротивления? Если вы не можете сказать сразу, значит, нет, и неважно, так ли это на самом деле или же просто данные уровни явно не определяются. Если вы не получили мгновенного «да», то ответ отрицательный. Переходите к следующим акциям.

Определение обязательного пускового механизма

Выбрав акции, за которыми вы будете наблюдать, необходимо определить, что побудит вас купить или продать каждую из них, — «спусковой крючок», триггер покупки или продажи.

На этом этапе вы еще больше сужаете выбор наблюдаемых акций и оставляете в центре внимания те, которые наиболее близко отвечают критериям потенциальной сделки покупки или продажи, а также устанавливаете рыночные сигналы, которые сообщат вам, когда цена превысит определенный уровень или же опустится ниже. Вы стараетесь решить, следует ли вам покупать, продавать или ничего не делать. И этот шаг идеально создан для интуиции, поскольку основан на нежестких субъективных критериях. Так что для тренировки интуиции старайтесь отвечать на этот вопрос как можно быстрее.

На рис. 7.2 представлен график, отвечающий критериям откатного свингового метода.

Рис. 7.2. Определение критерия запуска

Чтобы удовлетворить критериям запуска откатного свингового метода, акции должны продемонстрировать значительный откат от уровня поддержки и, кроме того, иметь потенциал прибыли, в 2-4 раза превышающий начальный риск. Если мы рассмотрим точки на рис. 7.2 на предмет соответствия этим параметрам, станет очевидно, что прорыв максимума баром[7] А не отвечает ни одному из них. Отката от уровня поддержки не было, а потенциальная прибыль примерно равна сумме риска в случае, если бы вы поместили стоп непосредственно под линией поддержки.

Цена, которая преодолевает максимум баром В, демонстрирует значительный откат от уровня поддержки — кажется, даже слишком значительный. К тому времени как цена достигла этого максимума, она слишком отдалилась от уровня поддержки, а значит, риск в этой сделке будет слишком велик. По этой причине бар В не отвечает второму критерию. Потенциальная прибыль недостаточно велика по сравнению с риском; она демонстрирует соотношение примерно 1:1, а не 2:1 и 4:1, которые мы ищем.

Обратите внимание, что бар С отвечает обоим критериям. Цена, превосходящая предыдущий максимум бара С, демонстрирует существенный откат, а потенциальная прибыль окажется примерно в 5-6 раз выше риска, если цена пройдет весь путь до уровня сопротивления.

Я неспроста не указал на графике цены. На этом этапе их знать не обязательно, они даже помешают тренировке правого полушария.

Ваше правое полушарие не интересуют цифры, ему важны отношения между барами, которые могут быть представлены и без какого бы то ни было числового выражения.

Вы еще на предыдущем этапе, охотясь за акциями, должны были решить, что расстояние между уровнями поддержки и сопротивления достаточно, так что цифры вам больше не нужны.

Немного попрактиковавшись, вы научитесь быстро определять, где лучше всего провести сигнальную линию для конкретной акции. Это не должно занимать больше 1-2 секунд. Если за это время вы не сказали «да», не устанавливайте сигнал. Вот так все просто.

Подготовка и выполнение приказов

Вы установили сигналы, и теперь у вас есть немного времени, чтобы расслабиться. Затем вы можете просмотреть графики и определить, какие точно стоп-цены вы бы хотели применить, если сработает любой из ваших сигналов. Так вы установите точный уровень риска, с учетом которого сможете высчитывать количество акций. Используйте любые удобные методы расчета размера позиции (обратитесь к соответствующим источникам[8], если вам нужна помощь в выборе оптимального алгоритма расчета размера позиции).

Выбор стоп-цены — еще одна субъективная задача, если вы торгуете по откатной свинговой системе. Вам необходимо установить ее непосредственно под уровнем поддержки, а это довольно нечеткая линия, поскольку цены колеблются вокруг предыдущей поддержки. Проведите линию там, где, по-вашему, находится уровень поддержки, а затем наметьте ценовой ориентир под ней. Выбирайте его опять же на глаз, побуждая себя использовать правое полушарие. Затем посчитайте фактическую цену в этой части графика. Можно попеременно использовать максимумы и минимумы за разные дни, чтобы точнее определить цену. Только помните, что вам нужно найти уровень цен сначала быстро, интуитивно, а затем уже определить точную цену, используя аналитическое левое полушарие.

Если вы как следует подготовлены, у вас под рукой будет вся информация, чтобы отдать приказ брокеру в тот момент, как включится сигнал. Прежде чем отдавать приказ, вы должны быстро провести последнюю проверку. Убедитесь, что весь рынок отвечает вашим критериям для входа в позицию. Проверка общего состояния рынка должна занимать всего лишь несколько секунд, если у вас под рукой 5-, 15-минутные или часовые графики.