Читать книгу "Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга - Александр Элдер"

Стоит всерьез взяться за учебу, как начинаешь понимать, что рынок вполне может двигаться в боковом направлении в течение 20 лет, и в этом нет ничего невероятного. Иначе говоря, если не научиться торговать на небольших колебаниях и просто придерживаться стратегии «купить и держать», то к 50 годам ничего особо не накопишь.

Мои главные преимущества – это возраст и то, что я продолжаю учиться. Как тот трейдер, который цитируется в книге «Как играть и выигрывать на бирже», я, «если буду расти как профессионал хоть на полпроцента в год, то умру гением». Рынок акций захватывает меня, я никогда не потеряю интерес к торговле. Мне очень нравится, что она дает возможность зарабатывать на жизнь, работать по своему распорядку и самому определять свое будущее. Вы читали книгу «Богатый папа, бедный папа»[8]? Так вот, существует всего несколько способов добиться реального успеха – это недвижимость, бизнес и бумажные активы. Кийосаки говорит, что помимо обычной работы надо заниматься самообразованием и искать возможности в одной из этих сфер. Я выбрал бумажные активы. Дополнительная работа меня не пугает. Допускаю, что мне приходится трудиться в свободное время более напряженно, чем некоторым в рабочее время. Зато моя семья будет жить в достатке, а сам я смогу раньше выйти на пенсию.

Крах бычьего рынка оставил у меня горькие воспоминания. Когда в прошлом году рынок пошел вверх, было трудно снова выйти на него, главным образом из‑за неопытности. Больше всего давило то, что в прошлом, т. е. 2003‑м, году все делали деньги. Но тем, кого медвежий рынок ничему не научил, выигранное в руках не удержать.

Труднее всего в истекшем году было выработать последовательный подход. Подходов к торговле множество – можно, например, покупать на откатах, а можно на прорывах, когда акция поднимается выше предыдущего максимума. Оба подхода имеют смысл, но они совершенно разные. Выбирать надо тот, который больше всего подходит тебе.

Самого большого успеха в этом году я добился, когда покупал на снижении и продавал на подъеме. Если акция достигает новых максимумов, я не знаю, где лучше входить в рынок. Я жду, когда цена на недельном графике откатится в зону стоимости. Кроме того, я жду, когда сигнал импульсной системы для отраслевой группы станет синим, после чего выбираю акцию с наиболее явным дном на дневном графике, т. е. либо с тройным дном, либо с расхождением. 2004 г. был трудным для торговли, без устойчивых трендов и с множеством ложных прорывов. Если упустил момент, то потом войти очень трудно, а если вошел слишком рано, то получишь двойной убыток.

Выбирать нужно не только метод, но и акции для отслеживания. После учебы в лагере я стал регулярно заниматься предварительным анализом – брал NASDAQ 100 и следил только за теми отраслевыми группами, в которых была хотя бы одна акция из этого индекса.

В мой список вошла 51 группа из 239 в ТС2005. В большинстве своем они высокотехнологичные, так что порой задумываешься, не следует ли диверсифицировать список. Отслеживать надо достаточное, но не избыточное количество акций. Дополнительный плюс моего выбора состоит в том, что тот, кто отслеживает NASDAQ 100, может торговать биржевым фондом QQQQ.

СДЕЛКА 1. ВХОД

BSX

У правого края недельного графика гистограмма MACD падает, а цены начинают откатываться. Возможность для этой сделки я разглядел на дневном графике, получил подтверждение на недельном и решился на короткую продажу. Я не пошел бы против сигнала недельной импульсной системы, но дневной график заинтриговал меня. На недельном графике линии MACD поворачивают вниз, а пики TSV становятся ниже, создавая медвежье расхождение.

На дневном графике видна вершина модели «голова и плечи» (П – Г – П) с сильным медвежьим расхождением несколькими днями ранее. Цены скачут вверх и вниз, не то что в период восходящего тренда с октября до начала марта. Тогда акция устойчиво шла вверх, а теперь она довольно сильно колебалась, но движения никакого не было. В начале марта у пика появился хвост – еще один сигнал разворота. Последний пик TSV ниже предыдущего. Все указывает на движение вниз.

СДЕЛКА 1. ВЫХОД

Это была одна из тех сделок, которые не заставляют долго ждать и переживать. Уже через два дня после входа стало ясно, что рынок не подтверждает мое мнение.

Когда я осуществил короткую продажу, недельный график был не слишком хорошим, а вот дневной выглядел интересно. В эту сделку я вошел главным образом из‑за мартовского расхождения. Я ожидал дальнейшего ослабления акции. Меня соблазнили расхождение и вершина модели «голова и плечи». Упустив возможность короткой продажи в начале марта, я увидел ее там, где она отсутствовала.

ИТОГ СДЕЛКИ

Короткая позиция по BSX 31.03.04 @ $42,59

Закрыта 02.04.04 @ $44,20

Убыток = $1,61 на акцию

Разбирая эту сделку после закрытия, я понимаю, что мне не следовало торговать против движения отраслевой группы. Я даже не удосужился проверить, насколько она поднялась, хотя ее импульсная система по-прежнему давала синий сигнал.

Я учел свою ошибку и в последнее время успешно играю на том, на чем погорел. Теперь я отслеживаю не отдельные акции, а отраслевые группы. Мне не следовало торговать против импульса группы.

СДЕЛКА 1: КОММЕНТАРИЙ ПО ВХОДУ

На недельном графике виден продолжительный и устойчивый бычий тренд, в результате которого BSX поднялась с $10 до $40. Обе ЕМА идут вверх, а цены периодически, раз в несколько месяцев, возвращаются в зону стоимости между двух линий, а затем поднимаются. Тренд восходящий, и легче торговать в его направлении. Однако импульсная система подала синий сигнал несколько недель назад, когда гистограмма MACD начала снижаться. Этот сигнал разрешает короткую продажу.