Читать книгу "Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - Дмитрий Черемушкин"

Запомните и запишите на листе бумаге следующий текст: «Я открываю сделки только в том случае, если имею четкий сигнал с рынка, который описал в своей торговой системе».

Торговый сигнал – это совокупность условий, необходимых для открытия сделки. Подробный пример мы рассмотрим чуть позже. Но как очень близкий могу привести пример со светофором. Когда горит красный свет – мы стоим на месте, когда желтый – готовимся перейти по пешеходному переходу. А дождавшись зеленого, смело движемся через дорогу. То же самое и в трейдинге: пока не загорелся зеленый свет, то есть не поступил сигнал с рынка, мы ничего не делаем, как бы ни хотелось. А как только мы его видим, смело открываем позицию, невзирая ни на что.

Вам очень сильно будут мешать эмоции: то вам будет страшно открывать позицию, то, наоборот, – будет очень хотеться. Но все это крайне негативно влияет на процесс принятия решений. Об эмоциональной составляющей мы еще поговорим в следующих главах.

Система риск-менеджмента и управления капиталом

О системе риск-менеджмента я уже писал в предыдущей главе, здесь лишь отмечу, что данная система является неотъемлемой частью любой торговой стратегии. После входа в сделку вы должны четко понимать, где вы будете ставить свой защитный ордер. Не забудьте прописать в вашей торговой системе четкие правила на этот счет.

Если же вы торгуете внутри дня, то рекомендую также использовать лимит дня на потери и ограничение на серию убыточных сделок.

Что касается управления капиталом, то эта тема весьма обширна. По ней написано несметное количество книг и статей. Я бы не хотел слишком углубляться в теорию. Вы просто должны запомнить несколько важных истин.

Истина первая: если вы новичок в трейдинге, то на первые 12 месяцев забудьте про прибыли. Положите на торговый счет ровно столько денег, сколько не жалко потерять. Потому что с вероятностью 90 % вы эти деньги потеряете.

Истина вторая: пока ваша стратегия не стала приносить стабильный доход, не используйте плечи. Если, например, на вашем счете $1000, а кредитное плечо дает вам возможность открывать позиции на $100 000, ни в коем случае не делайте этого! Потому что в таких обстоятельствах достаточно движения цены всего на 1 % не в вашу сторону, чтобы счет полностью обнулился.

Истина третья: не одалживайте деньги на трейдинг у друзей и родных. А тем более не берите кредиты в банках. Ведь эти деньги вы скорее всего потеряете, а значит, можете испортить отношения с людьми, которыми дорожите.

Истина четвертая: старайтесь в каждой сделке не рисковать более чем 1–2 % от вашего торгового счета. Это правило позволит вам долго держаться на плаву, а значит, вы приобретете больше опыта за меньшие деньги.

Истина пятая: если у вас есть постоянна работа или бизнес, то не бросайте их до тех пор, пока не появится стабильный доход от трейдинга. Нет хуже ситуации, когда вы еще не зарабатываете на рынке, а другой источник средств к существованию уже потерян. В итоге нервное напряжение приводит к тому, что вы не можете нормально сосредоточиться на торговле.

На этом заканчиваются самые базовые элементы торговой системы. Безусловно, сюда можно добавить с десяток дополнительных условий, например правила управления позицией или плавающий тейк-профит. Но, я думаю, на данном этапе это только запутает.

Теперь давайте перейдем к примерам построения вашей первой торговой стратегии.

Строим свою торговую систему

Торговые системы делятся на простые, усложненные, сложные и сверхсложные. К простым торговым системам относятся те, что основаны на индикаторах. Например, они могут быть построены на пересечении двух скользящих средних (moving average) или, например, на индикаторе Parabolic SAR. Эти системы разработаны уже давно. Вам не придется изобретать велосипед. Как правило, всех начинающих трейдеров я сначала учу правильно работать с индикаторными торговыми системами. Во-первых, это не требует от человека какой-то особой одаренности, а, во-вторых, как и любой другой учебный процесс, обучение трейдингу лучше начинать с простых примеров.

Забавно, но самые простые торговые системы подчас работают лучше, чем самые сложные. Я не могу объяснить, почему так происходит, но это факт. Год назад я устроил небольшое соревнование среди своих трейдеров. Тому из них, кто сможет заработать в процентах больше, чем система, построенная на пересечении скользящих средних, я посулил денежный приз! 1 сентября мы сделали контрольные замеры. Я выставил на битву оптимизированные под индексный фьючерс простые скользящие средние. Чтобы сэкономить время и не совершать сделки вручную, я за пять минут написал торгового робота, который должен был входить и выходить из позиции по соответствующим сигналам. Трое других участников соревнования выставили собственные наработки. Два трейдера оперировали фьючерсами на нефть и золото с плечом, равным 50! (Если вы начинающий трейдер, помните, что только опытные биржевые игроки могут пользоваться такими плечами). Третий участник торговал индексными фьючерсами от уровней поддержки и сопротивления. Иногда он заходил в так называемые пробои. Победить должен был тот, кто к 1 декабря покажет наибольшую доходность.

Для меня данный конкурс был очень интересен, поскольку последние полгода я почти каждый день рассказывал этим трейдерам о превосходстве роботизированной торговли над ручной. И не было ничего лучше, чем доказать это с помощью конкурса.

Конкурс начался, и моя простая торговая система резко набрала обороты. Спустя месяц, с плечом 1 к 2 мой конкурсный счет увеличился на 10 %, в то время как лучший из трейдеров показывал около 8 %. Весь октябрь рынок пребывал в спячке, в связи с чем мой доход немного снизился – с 10 до 7 %, тогда как коллеги немного подзаработали. И тут наступил ноябрь – финишная прямая. Месяц начался с большого и затяжного тренда, благодаря этому мой счет вырос более чем на 15 %. На 1 декабря доход за три месяца составил порядка 22 %. Ближайший преследователь заработал 18 %. При этом все три месяца я занимался самыми разными делами: разрабатывал новые торговые системы, обучал трейдеров, путешествовал по Северной Америке. Между тем мой доход составил почти $22 000. Для простой торговой системы очень даже неплохо. Другим же участникам соревнования пришлось все эти три месяца с утра до вечера выискивать правильные точки входа в рынок, портить глаза и переживать за каждую неудачную сделку.

Итог для многих оказался неожиданным – простая торговая система обогнала множество сложных. К чему я клоню? К тому, что трейдеру, который хочет получить отличный результат, необходимо использовать несколько разных торговых систем, не отбрасывая с ходу даже самые простые. Как показала история, они могут быть весьма эффективными.

Теперь давайте начнем строить простую торговую систему, а затем немного ее усложним.

Данная книга рассчитана на широкий круг трейдеров: и тех, кто только пришел на рынок, и тех, кто уже несколько лет торгует. Чтобы каждый смог понять данную главу, начнем строить систему на основе одного из индикаторов. Как вы уже поняли, мы начнем с самого простого – индикатора Parabolic SAR.