Читать книгу "Трейдинг. Первые шаги - Александр Элдер"

Какую сумму на счете следует иметь новичкам?

В двух словах: оптимальной для новичка является сумма от $20 000 до $50 000

Помните, что на вашем торговом счете находится исключительно рисковый капитал. Не пытайтесь учиться за счет пенсионных накоплений, денег, отложенных для оплаты учебы детей, очередного взноса по ипотеке или арендной платы. В одном из следующих разделов я поясню, почему новичку не следует пользоваться маржинальным счетом.

Помните также, что страх – плохой советчик. Страх и беспокойство затуманивают разум и мешают принимать верные решения. Торговля на деньги, которые вам нельзя терять, – это верный путь к убыткам. Вот почему на вашем торговом счете должны находиться только те средства, которые не предназначены для иных целей.

Это не означает, что нужно готовиться к потере всех денег. Правила двух и шести процентов, с которыми вы познакомились, существенно ограничивают убытки. Тем не менее поначалу ваш торговый счет, скорее всего, будет уменьшаться. Даже когда он начнет расти, время от времени будут случаться падения – от неудач не застрахован никто. Будьте готовы к просадкам. Они – неизбежная часть процесса обучения. Отсутствие четкого представления о том, как действовать во время просадок, – одна из основных причин «смертности» среди трейдеров.

Сумма на счете новичка должна быть не слишком маленькой и не слишком большой. Из-за очень маленькой суммы могут возникнуть следующие проблемы.

• Если придерживаться правил управления капиталом, размеры сделок будут чересчур маленькими.

• Расходы, связанные с обучением, составят гораздо большую долю торгового капитала, что станет серьезным препятствием на пути к успеху.

С подобными проблемами, конечно, можно смириться, но для этого нужны стальные нервы. Трейдеру, который хочет зарабатывать на жизнь торговлей, но имеет очень маленький счет, я бы посоветовал на время забыть о заработке и сосредоточиться на приобретении опыта и репутации. Если вы будете стабильно получать прибыль при небольших просадках и тщательно вести дневник трейдера, то через год-два сможете представить свои достижения людям и претендовать на управление их средствами.

Из-за очень большой суммы на счете у новичка возникают следующие проблемы.

• Может появиться соблазн совершать крупные сделки, что мешает сосредоточиться на качестве.

• Может возникнуть желание совершать слишком много сделок, что тоже мешает сосредоточиться на качестве.

Я советую новичкам начинать с суммы не больше $100 000. Остальные средства вложите во взаимный фонд и составьте график увеличения размера торгового счета по мере приобретения знаний и навыков. Никогда не увеличивайте сумму на счете более чем на 50 % за раз. Когда профессиональные инвестиционные менеджеры финансируют трейдера, они выделяют ему деньги только после достижения конкретных целевых показателей и никогда не позволяют увеличивать счет сразу более чем на 50 %. А все потому, что торговать, имея в своем распоряжении $200 000 и $100 000, – это совершенно разные вещи. Осваиваться нужно постепенно.

Практические рекомендации для новичков

Эту книгу я написал для того, чтобы помочь вам заглянуть поглубже в трейдинг, указать на подводные камни и на возможности и обучить вас основным правилам. Мы рассмотрели три «М» (менталитет, метод и монета) успешного трейдинга. В заключение остановимся на ряде практических моментов, с которыми сталкиваются новички.

Бумажная торговля

В двух словах: это помогает отточить навыки, но не равноценно реальной торговле

Торговать на бумаге – значит совершать сделки теоретически: отмечать цену входа и отслеживать сделку вплоть до выхода. Бумажную сделку вы ведете как реальную, но при этом не рискуете деньгами. Раньше вам пришлось бы записывать точку входа, уровень стоп-приказа и целевую прибыль в журнале, а затем ежедневно сверять свои записи с реальными ценами. Сегодня есть ряд веб-сайтов, которые позволяют создать виртуальный счет, внести на него воображаемые средства и «торговать», используя интерфейс как у реального брокера.

Смысл бумажной торговли в том, что она позволяет протестировать метод, настроить его и освоиться, прежде чем окунаться в мир реального трейдинга и зарабатывания денег. Реальность, к сожалению, куда более сурова.

Сравнивать бумажную торговлю с реальной – это все равно что сравнивать чтение книг о прыжках с парашютом с реальными прыжками. Сколько бы вы ни прочитали, ощущения при падении с высоты в несколько тысяч метров будут совершенно иными.

Трейдинг вызывает у людей всплеск эмоций, и эти эмоции напрямую влияют на результаты торговли. Бумажная торговля таких эмоций не вызывает. Большинство тех, кто попробовал бумажную торговлю, сетуют, что в то время как на бумаге у них все хорошо, реальная торговля идет далеко не так гладко. Им мешают эмоции, особенно когда размеры сделок велики.

Бумажная торговля полезна тем, что позволяет протестировать торговую систему на реальных данных и лучше увидеть ее плюсы и минусы. Вы можете внести в систему коррективы, прежде чем ставить на нее деньги. Бумажная торговля также дает возможность повысить организованность. Вы увидите, достаточно ли у вас дисциплины, чтобы выполнять связанные с трейдингом действия, такие как анализ данных, составление письменных планов, применение правил управления капиталом, размещение и корректировка стоп-приказов.

Психологически у бумажной торговли мало общего с реальным трейдингом. Гораздо лучше учиться торговать просто на маленьких сделках, размер которых намного меньше того, что позволяет правило двух процентов. Рискуя малыми деньгами, вы сможете приобрести реальный опыт без особых эмоций. Позже размеры сделок можно увеличить.

Ведение дневника

В двух словах: чем лучше качество дневника трейдера, тем больше его успех

«Покажите мне трейдера с хорошим дневником, и я покажу вам хорошего трейдера» – эту фразу я часто повторяю на занятиях и конференциях.

При открытии каждой сделки у вас должны быть две цели: заработать деньги и повысить уровень своего мастерства. Первое не всегда удается, но вот второго необходимо добиваться в каждой сделке. Почему так важно ведение дневника? Чтобы вырасти как трейдер, нужно учиться на собственном опыте, а лучший способ для этого – вести и анализировать свой дневник. Он помогает превратить мимолетные переживания в устойчивые навыки. Анализ записей поможет вам самосовершенствоваться, расти и обходить ленивых конкурентов.

Необходимо вести как минимум два вида записей.

• Электронная таблица трейдера.

В ней фиксируются точки входа и выхода, размеры сделок, комиссионные и проскальзывание, а также оценка каждой сделки, включая ее источники. Подробно электронная таблица трейдера рассматривается в моей книге «Как продавать и играть на понижение» (The New Sell & Sell Short). Шаблон электронной таблицы вы можете получить бесплатно, отправив письмо по адресу [email protected].