Читать книгу "Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса - Ронда Абрамс"

4. Организационный план

4.1. Организационная схема проекта

ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

4.2. Штатное расписание сотрудников, занятых в проекте[24]

ПЕРИОД ПРОЕКТА С ОКТЯБРЯ 2010 г. ПО НОЯБРЬ 2011 г. (14 месяцев реализации проекта)

2010 г.

2011 г.

4.3. Календарный план этапов выполнения проекта (три месяца)

5. Финансовый план

5.1. Смета затрат (период – три месяца, с октября по декабрь 2010 г.)

5.2. Расчет исходных финансовых показателей проекта

Предпосылки финансового моделирования (допущения для финансово-экономических расчетов):

НА ПЕРИОД 2010 г.

НА ПЕРИОД 2011–2012 гг.

СУММА И ГРАФИК ВЫПЛАТ ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ

5.3. Формирование выручки и расходов

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ И РАСХОДОВ, ОКТЯБРЬ 2010 г. – СЕНТЯБРЬ 2011 г.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ И РАСХОДОВ, ОКТЯБРЬ 2011 г. – СЕНТЯБРЬ 2012 г.

5.4. Анализ рисков проекта

Анализ проведен методом оценки силы и предсказуемости рисков. Выявлены четыре основных вида рисков:

1. Финансовый риск: выполнение плана по реализации продукции на 75 %.

2. Организационный: задержка сроков аренды помещения и приобретения оборудования.

3. Рыночный: выбор места аренды с недостаточно высокой проходимостью.

4. Кадровый: появление потребности в найме сотрудника раньше, чем на 13-м месяце проекта.

Для управления рисками проекта разработаны следующие мероприятия:

• инициатор проекта выбрала четыре потенциальных места аренды для магазина, выбраны поставщики мебели, кассового оборудования, товара;

• сформирован ассортимент и составлен прайс-лист на продукцию с учетом предложения других магазинов, реализующих чай и кофе вразвес;

• для выполнения плана продаж предусмотрены мероприятия по привлечению постоянных клиентов – дегустации и скидки;

• выбраны кандидаты из числа безработных, стоящих на учете в Центре занятости округа на вакансию продавца.

6. Результаты и эффективность проекта

Приобретение оборудования для создания предприятия ИП ХХХХХ позволит инициатору проекта создать два новых рабочих места, создать рентабельное предприятие розничной торговли. Планируемые показатели проекта:

Другие показатели эффективности проекта:

• Срок окупаемости инвестиций составит 24 месяца.

• Величина прибыли составит 178 000 руб. за 24 месяца проекта.

• Сумма налоговых отчислений в бюджет Москвы составит 198 000 руб. за 24 месяца проекта.

• Количество создаваемых рабочих мест – два новых для штатных сотрудников, оба для безработных.

Таким образом, проект является привлекательным с точки зрения возврата инвестиций, бюджетной эффективности, социального вклада.

Приложение. Смета затрат (период – три месяца, с октября по декабрь 2010 г.)

Бизнес-план

Прокат легковых автомобилей

1. Резюме проекта

1.1. Инициатор проекта

Инициатор: ООО «XXX»